00940最新淨值9.92元！元大投信建倉完畢：報酬符合追蹤指數表現

記者王翊綺／台北報導

▲00940即將於4月1日正式掛牌。（圖／資料畫面）

元大台灣價值高息（00940）於3月18日成立後，今（29）日正式公告申購買回清單，揭露完整成分股，基金持有成分證券股票權重為92.44%，成分股檔數50檔，均符合基金公開說明書相關規範。00940預計下週一（4月1日）掛牌，成功申購的投資人皆已撥券至申購時填的集保帳號，掛牌後淨值會逐日變化，投資人於台股交易時間可自由交易。

元大投信指出，00940自3月19-29日最新每單位淨值為9.92元，對應所追蹤標的指數「臺灣價值高息指數」於同期間下跌0.8%，兩者報酬率一致，符合本檔ETF基金追蹤標的指數報酬表現之操作管理目標。

元大投信說明，00940股價變化與成分股整體漲跌較為相關，即使買進資金眾多，ETF股價也不會有必然上漲之情形，自掛牌日起，流動量券商將依市況提供00940的交易流動性，保護投資人權益，提醒交易應以淨值變化為主要考量。

至於投資人所關心的收益分配？00940的配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，未來00940配息率*將參考追蹤指數殖利率訂定，而非受00940本身股價變化影響，且配息率不代表報酬率，00940所領到的企業發放股利，均計算於每日淨值之內，配息時會自淨值扣除，宜一併留意淨值變動。

元大投信提醒，投資前應謹慎評估ETF具有價格波動風險，以台股ETF為例，台股大盤近年雖然在2023年大漲26.8%，亦曾於2022年大跌22.4%，建議投資人控管資金配置。

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投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。