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大華銀投信首檔債券ETF!00959B父親節開募 月配息發行價10元

記者王翊綺/台北報導

大華投等美債15Y+(00959B)將於8月8-14日展開募集。(圖/資料照)

▲大華投等美債15Y+(00959B)將於8月8-14日展開募集。(圖/資料照)

市場預期美國聯準會今年可能調降基準利率,加上美國總統大選添增變數,推升近期債券價格走勢。看準降息前為長天期債券佈局良機,首家發行ETF的外資投信,大華銀投信推出首檔由外資投信所發行的債券ETF大華投等美債15Y+(00959B),已獲得主管機關核准,預計將在8月8-14日展開募集,發行價為每單位10元,採月配息並有收益平準金機制。

大華投等美債15Y+(00959B)全名「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金」,追蹤指數為「ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數」,主要以美國境內發行之美元計價公司債為母體,再透過流動性、信評、到期年限、票面利率等篩選規則,挑選出約100檔的大型美元公司債券作為投組。

前十大成分債囊括全球產業龍頭,橫跨通訊、航空、金融與科技等多元企業,例如特許通訊、甲骨文、高盛集團、波音、美洲移動、花旗集團、雷神科技、惠普電腦與通用汽車等企業。指數平均信評為BBB,成分債平均剩餘年期為24.4年,擁有誘人的風險調整後收益率。

00959B經理人郭修誠表示,美國基準利率位於高原期已久,債券價格仍低於近5年平均價格。在即將迎來降息之際,布局進可攻、退可守的長天期債券正是時候。原因在於債券價格與殖利率呈反向關係,一旦進入降息循環,存續期間越長的債券,價格上漲的幅度就越大。

郭修誠說,即使沒有降息,只要發行人不違約,投資人仍有債息可領,而00959B透過篩選機制找出票面利率前10%的債券,讓投資人有機會領到較高利息。再加上市場目前少見的月底除息設計與平準金,值得投資人作為核心資產配置的好選擇。

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