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中國監管政策3大利空 金控投資虧損逾300億

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多數資本市場今年皆呈一片榮景,不過中國政府祭出反壟斷法、共同富裕政策及房企管制,拖累陸股表現,第3季金控在中國投資損失攀升至新台幣324億元,創金管會2015年公開統計以來次高。專家認為,明年金控策略將把握時機減碼投資中國,轉進美國市場。

▲中國祭出反壟斷法等政策,第3季金控在中國投資損失攀至新台幣324億。(示意圖/中央社)

根據金管會統計,截至今年第3季,金控海外曝險前10大地區依序為美國、中國、英國、法國、香港、日本、澳大利亞、南韓、加拿大及阿拉伯聯合大公國,相比第2季,金控對日本曝險超越澳大利亞和南韓,上升至第6名。

金控海外曝險包含同業拆借、放款及投資3項。若單獨觀察投資項,金控前10大曝險地區,第3季在中國、香港和南韓都呈現投資損失,其中以中國投資虧損最重,金控已提列減損達324.56億元,創下金管會公布統計以來次高紀錄,僅次於金控2018年第4季在中國投資虧損金額;第3季金控在香港也呈現投資損失,金額達4.73億元。

觀察金控近7年赴中國投資情形,2015年第4季金控在中國投資利益達50.73億元,此後連23季都呈現投資虧損,今年投資虧損更明顯加劇,相比去年第4季金控在中國投資虧損10.26億元,截至今年第1季投資虧損急速加劇達179.41億元,第2季再攀升至257.65億元,截至第3季投資損失並未改善,還進一步突破300億元。

金管會銀行局官員觀察,金控在中國投資失利,主要是中國資本市場波動,金控旗下子公司投資股債出現評價損失,也有一部分原因是新台幣相對強勢,使債券投資出現匯損。

金融研訓院金融研究所長林士傑直言,今年中共共同富裕政策對中國資本市場影響大,陸股今年年初原本表現強勁,由科技股帶動漲勢,自從中國政府監管政策連環出拳,整肅阿里巴巴、百度、騰訊等大型科技業者,使市場行情遭到重創,可以預期金控今年在中國投資虧損大幅加劇。

反壟斷法、共同富裕、房企管制帶來3大利空效應,且隨下半年中國經濟趨緩,拖累陸股今年在亞洲和全球其他主要市場當中幾乎墊底,對照金管會統計,雖然中國市場仍居金控第2大曝險國,曝險總額達2兆5088億元,但金控已連3季縮減中國市場投資金額。

為提振經濟表現,中國人行近日已宣布15日起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點,同時釋放長期資金人民幣1.2兆元,增加市場資金流動性。

林士傑認為,中國政府已意識資本市場疲弱的嚴重性,若外資被嚇跑,對中國經濟無異雪上加霜;若明年中國政府對企業整肅力道縮小,資本市場表現將會回溫,不過即使資本市場好轉,預估金控對中國投資「回不去了」,可能把握機會逢高調節,減碼中國投資,轉進美國市場。

中央社

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