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看好台股Q4衝18500點!投顧曝反彈指標 選舉行情要來了:3類主軸別錯過

記者王翊綺/台北報導

群益投顧看好第四季指數上看18500點。(圖/群益投顧提供)

▲群益投顧看好第四季指數上看18500點。(圖/群益投顧提供)

台股近期跌跌不休,群益投顧今(26)日舉辦2023第四季投資展望說明會,由總經理范振鴻剖析全球展望和台股走勢,認為受惠景氣逐漸脫離谷底、全球央行緊縮貨幣政策結束等利多加持,加上選前上演選舉政策利多行情,預估第四季指數高點可望挑戰18500點。

群益投顧表示,第三季由於利空滿天飛,包括台積電7月中旬二度調降財測,各家科技股法說展望景氣復甦時間點延後,科技股大幅回檔,8月外資賣超1240億元創今年新高,台股指數轉為整理。8月景氣燈號雖連9藍,但分數已經上升,顯見最壞狀況已經發生,過去都說「黃藍燈買股、紅燈賣出」,投資人可參考以下投資策略。

展望第四季,群益投顧預期2024年Fed降息、中國經濟寬鬆政策及俄烏戰爭結束曙光,走勢可能複製今年5-8月,10-11月上演波段行情,12月高檔震盪。過去30年台股平均漲幅6.7%,而總統大選將在明年1月舉行,預估上演選舉政策利多行情,預估第四季指數區間將在16500-18500點。

群益投顧指出,行情啟動關鍵是台積電利空鈍化時。(圖/群益投顧提供)

▲群益投顧指出,行情啟動關鍵是台積電利空鈍化時。(圖/群益投顧提供)

至於Q4操作策略方面,群益投顧表示可遵循3點。首先「行情啟動關鍵是台積電利空鈍化時」,由於台積電大多數利多及利空都是外資或法人編造,因此Q4可觀察台積電能否出現利空鈍化時點,將是台股指數反彈啟動關鍵;第二,除了AI族群外,「個股強者恆強,1產業鎖定1檔指標股」;第三「大選政策利多,人氣增溫聚焦綠能與軍工」,總統大選將於2024年1月13日投票,政見主軸為綠能、觀光航空、軍工族群。

群益投顧看好選舉行情。(圖/群益投顧提供)

▲群益投顧看好選舉行情。(圖/群益投顧提供)

群益投顧建議,第4季投資主軸可關注「軍用航太」航太需求大增訂單吃10年、「生技」聚焦雙引擎成長股、「運動休閒」迎接2024巴黎奧運來臨、「散裝」迎接旺季供給面驅動景氣、「殖利率」質優傳產龍頭股或兼具殖利率佳、「AI」生成是AI為成長亮點、「記憶體」報價止跌模組廠率先受益、「手機」高階iPhone 15帶領供應鏈迎接旺季。

群益投顧4Q23投資主軸。(圖/群益投顧提供)

▲群益投顧4Q23投資主軸。(圖/群益投顧提供)

【電子產業】

生成式AI崛起大幅擴大應用廣度的可能性,因此AI伺服器需求也極大化市場期望,NVIDIA及AMD的台場供應鏈可望隨勢率先獲利,重點股包括鴻海(2317)、華碩(2357)、京鼎(3413)等。

記憶體廠商面臨市場衰退,記憶體價格跌跌不休,迫使業者大幅減產,預期減產的效益可於4Q23明顯發酵,即使報價難以大漲,但預期可有效止跌,只要記憶體價格止跌,下游記憶體模組廠獲利空間就有望創造出來,相關業者獲利能力可望顯著提升,重點股包括宇瞻(8271)、點序(6485)、宜鼎(5289)等。

手機產業受到高通膨影響,消費購買力衰退,預估2023年全球手機銷售年衰退9.23%,但大部分來自Android系統與中低階手機,高階手機的銷售反而不受影響,越貴賣越好。蘋果iPhone 15系列手機,在金屬邊框、A17 Pro的最新製程處理器、Type-C連接器以及5倍光學變焦的四次折射稜鏡望遠鏡頭等.都是刺激消費者購買的新動能,相關受惠重點股包括大立光(3008)、美律(2439)、全新(2355)、穩懋(3105)等。

群益投顧4Q23投資主軸。(圖/群益投顧提供)

▲群益投顧4Q23投資主軸。(圖/群益投顧提供)

【傳統產業】

在疫情解封下,3Q23大部份行業都呈大幅度反彈,群益投顧認為有4大產業在第四季兼顧題材面與基本面。

1. 軍用航太:因應美中戰略競爭對亞太安全環境影響,亞太各國除了採購、強化自身軍備外,台灣也調整國防政策,落實國防自主,國機國造,加強防備。重點股包括百德(4563)、亞航(2630)、漢翔(2634)、八貫(1342)。

2. 生技:根據AAIC資料,預估2050年全球將有超過1.52億人患有阿茲海默或失智症,帶來龐大醫療商機,相關受惠股包括保瑞(6472)、美時(1795)等。

3. 運動休閒:風潮盛行加上2024巴黎奧運舉辦在即,相關產品持續熱銷,重點股包括儒鴻(1476)、復盛應用(6670)、百和(9938)等。

4. 散裝:環保法規趨嚴提高拆船意願,加上供給面並未大幅增加,產業結構進一步好轉,有利支撐運價上漲,重點股包括新興(2605)、中航(2612)等。

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