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需求恐衰退20% 國巨聞訊嚇趴 華新科漲幅回吐

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文/蔡誠圃/Money錢

未有降息預期 + 疫情恐成全球瘟疫
VIX 飆逾 10%,道瓊再殺 879 點

FED 副主席 Richard Clarida 於昨日(25)發言時表示,雖然疫情可能影響經濟,但因無法猜測規模、時程,短期持續監控但尚不考慮採取降息政策。加上 CDC 警告,武漢肺炎恐擴大成為全球瘟疫,恐慌殺盤再度令 VIX 飆逾 10%,美股四大指數終場全數收黑,跌幅介於 2.77%~3.15%,其中道瓊至收盤跌 879 點,跌幅最重。金價於美股收盤時亦回落至 1,630 美元/盎司價位附近,終場跌幅 1.47%。

▲(圖/翻攝自Money錢)

道瓊回測年線,外資賣超台股 332 億
加權回測半年線,OTC 失守季線支撐

美股道瓊大砍,並於昨日(25)一度回測年線支撐的背景下,令今日(26)台股開低震盪,雖然盤中跌幅出現收斂並嘗試站穩半年線,但終場仍跌逾百點,暫收於半年線下。成交量 1,762 億。

OTC 櫃買指數早盤開低試圖上攻平盤站上季線,但同受大盤拖累,後續賣壓浮現並在午盤時跌幅擴大,終場失守季線。三大類股指數同步開低震盪。29 大類股仍然造紙獨強,類股指數漲幅達 4.96%,資訊服務類股次之,指數終場漲逾 1%。賣壓聚焦電子零組件,終場類股指數殺破 2%。

【法人動向】

三大法人合計: -341.16 億元

外資:-332.01 億元

投信:+7.41 億元

海思半導體可能轉單中芯國際
市場擔憂情緒濃,台積電走勢壓抑

權值股方面,蘋概三王全倒,其中鴻海(2317)傳出將聘僱鍾南山做為防疫顧問,並在龍華園區導入口罩生產,著手力拼復工,但今日(26)股價走勢仍然保守,持續在年線上震盪整理。

台積電(2330)消息多空陳雜,雖然 1Q20 有 5 奈米將量產,以及與意法半導體攜手合作 GaN 的利多,但由於 2/28 時美國將決定是否施壓華為,市場傳出海思半導體為分散風險,原委由台積電(2330)生產的「麒麟 710 處理器」可能轉單交由中芯國際生產,今日走勢依舊保守,試圖守住 2/4 的多方缺口低點價位,後續 2/28 若美決定限制技術比,失守缺口將不排除有續弱可能。

陳泰銘:需求恐衰退 20%
國巨聞訊嚇趴,華新科漲幅回吐

族群方面,被動元件華新科(2492)於昨日(25)法說會上表明,被動元件有出現供需吃緊情況,激勵昨日股價上攻,但今日(26)國巨(2327)於股東會上提及,確實發生供需吃緊調漲價格,庫存水位亦低於 30 天,復工仍同時帶動需求急單。但股東會上並未提及價格漲幅,加上董事長陳泰銘對於整體市場估算需求可能衰退 20%,令股價盤中跌幅一度達 9.9% 幾近跌停,終場未能收斂跌勢,跌幅 9.07%。並同步帶弱華新科(2492)終場跌幅達 8.05%,回吐昨日漲幅並失守月線。

中國聯通:「提前完成年度目標」
需求不變,散熱起死回生

跌深族群散熱重回資金焦點,由於 5G 建置需求腳步未停,加上中國聯通提出,1H20 完成 10 萬台基地台,並提前一個季度,在 3Q20 完成 25 萬台基地台的年度建置目標,一掃疫情陰霾。利多消息激勵散熱起漲,其中泰碩(3338)、力致(3483)先行亮燈表態,族群指標雙鴻(3324)、超眾(6230)終場亦雙雙收紅,漲幅分別為 2.41%、1.69%。惟後續仍應留意復工率,以及原料供應能否跟上生產需求。

盤面小結

整體而言,武漢疫情持續影響,油市關注 3 月初 OPEC+ 的風向球。本週 FED 前 2 位官員於發表談話中表明暫無降息預期,但後續有Robert Steven Kaplan、Neel Kashkari的談話仍應留意。台股今日(26)拉回半年線,外資續賣超 332 億,短線個股仍可能維持強者恆強的態勢,但同時外資站賣方,高檔破線應留意嚴守停損,並適時將營收動能轉弱持股汰弱留強以維持部分現金水位。族群部分防疫、免疫概念股慎追高,5G 進程未變,跌深的5G相關個股可留意,缺貨的造紙、CMOS、被動元件、矽晶圓慎追高。後續逐步聚焦 2 月份營收公布以及年報公布。

※本文由Money錢授權刊載,未經同意禁止轉載。原文在此https://www.moneynet.com.tw/article/10233?utm_source=setntoday

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