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獨/台股重挫!「鋼鐵股」3大關鍵 專家:是下一個貨櫃輪

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記者戴玉翔/台北報導

台股今(4)日在台積電、聯電領跌之下,終盤下跌305.32點,收在15906.41點,再度失守「萬六」大關,萬寶投顧總監蔡明彰表示,「台股再怎麼厲害那也是孫悟空,逃不出如來佛的手掌心,這個如來佛就是國際趨勢。」但鋼鐵股有望複製貨櫃輪的漲勢。

▲蔡明彰表示,鋼鐵股有望複製貨櫃輪的漲勢。(圖/記者戴玉翔攝影)

蔡明彰表示,今天台股大跌305點,應該是跟上美股的腳步,最主要的問題是美國已經越來越多人施打疫苗,估計會夏天前達到群體免疫,於是現在資本市場就提前反應,當群體免疫之後,人們開始出來,造成通膨的上升,而這個已經反應在美國公債殖利率上,前陣子美股跌就是這個原因。但這次大跌則是因為,一旦群體免疫後,前陣子很夯的居家隔離、遠距教學等宅經濟的股票,清一色都是科技類股,這些股票反而要休息了。

當群體免疫之後,人們脫下口罩,化妝品的銷量就會上升,開始跟別人接觸,服飾、鞋子需求也會增加,然後當人們走出戶外,一定會增加觀光、旅遊、餐飲等的消費,所以未來股市資金就會從「科技類股」轉向「抗通膨股」,換股操作也因此產生了。

蔡明彰表示,這個現象從昨日的那斯達克指數跌破季線就可觀察出,指標股蘋果、特斯拉,今年到目前為止,股價是下跌的,也就是「負報酬」,但台股在今天以前都沒有什麼反應,「但台股再怎麼厲害那也是孫悟空,逃不出如來佛的手掌心,這個如來佛就是國際趨勢。」

台股大盤的結構,有7成受電子股影響,一旦科技股大跌,當然指數會跌305點,資金就轉往塑化、鋼鐵,但它們對於指數的影響力遠不如電子股,「且這種狀況可能會持續到5月左右。」

蔡明彰表示,今天要注意的的是「成交量超過10萬張,且股價一直是漲的,最後也收漲的」,那就是塑化的中石化(1314),以及鋼鐵的中鴻(2014)、大成鋼(2027),這些股票能夠成交超過10萬張,就代表它們真的很熱。「尤其是鋼鐵股有3大關鍵支持,有望複製之前貨櫃輪長榮(2603)、陽明(2609)的漲勢!」

●關鍵一:三年不開張,開張不只吃三年

蔡明彰表示,這幾年全球貨櫃輪景氣低迷,直到去年才噴發,如今鋼鐵也是,由於美國即將通過2兆美元的基礎建設法案,要建設一定要用到鋼鐵,於是美國鋼價開始上揚,這也帶動全球鋼鐵業走入近二十年最好榮景。加上美國與中國都在推動基礎建設,全球車市、房市復甦,鋼鐵業的完美環境因此產生。

●關鍵二:有不少業者退出,供給減少

過去因為貨櫃輪景氣低迷,有不少業者選擇退出這個產業,建造新船也減少,也造成疫情爆發後「供不應求」,運價狂飆。如今鋼鐵業在過去也有不少業者退出,未來在鋼鐵需求不斷增加的時候,就容易造成全球鋼價大漲。

●關鍵三:業績大放異采

貨櫃輪的業績不用多說,在去年是大放異采。而鋼鐵股中的中鋼構(2013)去年每股純益(EPS)3.26元,創近三十年最佳。中鴻(2014)去年第四季EPS 0.54元,全年EPS 0.37元,受惠於漲價利多,今年全年EPS上看2.5元,本益比7倍,可望創15年來最佳獲利。

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