華爾街大咖砍博通「狂加碼台積電」　外媒曝這件事

華爾街各大機構最新公佈的第二季13F（Form 13F）持倉報告，統計截至6月30日，揭露了半導體領域的一項趨勢，也就是多家頂級避險基金正在大幅調整投資組合，集體砍掉博通，轉而大舉加碼台積電，引發市場關注。

《247wallst》報導指出，根據數據，多位知名億萬富豪基金經理人都在第二季加碼台積電。David Tepper旗下的Appaloosa增持 32.25萬股，總持股達165萬股（約7.88億美元）； Dan Loeb的Third Point增持18.5萬股，總持股增至46萬股（約2.20億美元）；Stanley Druckenmiller的Duquesne Family Office也增持9.44萬股，總持股達到58.96萬股（約2.82億美元）。

報導提到，這些巨頭對博通的態度則轉趨保守，Third Point清倉了手上的5萬股博通股票，Duquesne也賣光了全部19.59萬股。值得注意的是，Appaloosa在當季新建倉了15萬股博通股票（價值約5,666萬美元），成為唯一同時加碼這兩大晶片巨頭的基金經理人。不過，13F報告只是特定時間點的靜態紀錄，並非即時交易數據，且資產價值的變化也同步反映了股價自身的波動。

報導指出，台積電今年以來上漲41%，近一年漲幅高達78.82%，股價來到426.35美元，相較之下，博通股價目前為392.99美元，過去一週下跌8.13%，今年以來僅上漲13.97%，在近期半導體板塊普遍反彈的情況下，博通的表現顯得相對落後。

報導表示，博通失寵的主因來自供應鏈傳言，研究機構SemiAnalysis 近期發布的一份報告指出，Alphabet（Google）正逐漸將訂單轉向超微與聯發科等競爭對手，導致博通股價在消息公布當天大跌近6%。

報導也提，這種市場解讀可能忽略了關鍵細節，Google正透過聯發科及據傳的超微客製化晶片來分散供應鏈，未來的資本支出規模極為龐大，在市場餅大幅變大的背景下，博通仍將佔有重要份額。其次，博通近期已與Google續簽為期5年合作協議。

外媒最後強調，儘管機構選股出現分歧，但兩家公司的營運表現依然極為亮眼，整體而言，市場對博通失去 TPU市調份額的過度擔憂，使其目前股價顯得被低估，而台積電則是貫穿整個AI時代的核心必備持股，兩者在AI浪潮中仍各自具備極高的投資價值。

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