創新新商品推出快　台廠供應鏈趁勢崛起

文／Money錢

2022 年半導體產業需求大爆發，在AIoT、車用及高效能運算等新應用帶動下，晶圓代工產能滿載，雙雄設廠擴充產能，未來還有 5G、電動車、能源管理技術，都需要第三代半導體的創新材料提供，2022 年新科技應用商機齊發，創造半導體無數新商機出線，預估台股的半導體族群，將是 2022 年台股最值得關注的趨勢股。新光臺灣半導體 30 ETF(證券代號:00904)經理人王韻茹分析，半導體如此吸金，主要受惠於中美貿易戰與疫情影響供給，而科技創新下的新商品推出速度更快，則大幅提高需求，預期這樣的情況將持續，台廠供應鏈趁勢崛起，投資商機無限大。

2025 年複合呈長 50%，元宇宙帶動 10 年長期需求

電動車已經進入高速成長期，其所需要的半導體數量比傳統燃油車增加 3~5 倍，加上越來越多電子設備導入車輛，車用電子的需求增加也再帶動對半導體的需求量。

再以剛在萌芽期的元宇宙為例，全球與台灣大廠都看好元宇宙的發展，台積電董事長劉德音亦表示，看好 AR 會取代手機，VR 會取代 PC。預期萌芽期的元宇宙約需 5~10 年的基礎建設與軟體建置時間，這是半導體需求的長線支撐。

至於近 3 年可見的實際半導體需求，包括在手機、車用、資料中心、智慧家庭的應用，讓半導體至 2025 年的複合成長率各均有 50% 以上成長，中短期需求強勁無虞。

全球科技守護神，讓世界看到台灣半導體芯實力

投資人可以肯定半導體的長期成長商機，但到底該放眼全球還是聚焦台灣的投資機會?王韻茹建議投資人不需要捨近求遠，只需鎖定最強的台灣半導體，2021 年台灣半導體產值逾 1，300 億美元，其中 IC 代工與 IC 封測的市佔率佔全球第 1名，IC 設計與矽晶圓佔全球市佔率第 2 名，深具競爭優勢。

台積電身為全球第 1 大廠，計畫整合上下游營運，打造全球最強半導體聚落，讓競爭對手更難超越，投資人投資台灣半導體就等於全面掌握了全球半導體的成長商機。

▲（圖／翻攝自Money錢）

搶賺半導體商機，買台灣就對了

台灣股市現有 3 檔以台灣半導體為投資標的的ETF，又該如何挑選?王韻茹以新光臺灣半導體30 ETF(證券代號：00904)的 3 個特色來說明，挑選時應該關注的重點：

特色1：台灣最了解台灣，最在地的半導體 ETF

以在地的台灣指數公司所編製的指數為追蹤指數，台灣指數公司對台股的了解優於國外指數公司，且指數成分股以市值作為篩選標準，不加入人工篩選條件，簡單清楚。

特色2：台積電占比 30%，是同類型 ETF 中最高

預期今年科技族群中半導體最被看好，選擇台積電占比高的 ETF，可最大化半導體的投資效益。

特色3：高效率的第 3 代半導體仍在萌芽初期，但長期想像空間大

ETF 成分股中若有很多公司都佈局這塊，就可掌握相關商機。

▲（圖／翻攝自Money錢）

雖然半導體的成長趨勢明朗，但投資人擔心半導體的波動太高。王韻茹認為不必過度擔憂，因為新產品推出的週期越來越短下，半導體受景氣影響越來越小。再以報酬率與波動性來看，臺灣全市場半導體精選 30 報酬指數表現相當優異。

回測 2017 年∼ 2021 年的臺灣全市場半導體精選 30 報酬指數與半導體報酬指數、電子類報酬指數、台灣 50 報酬指數以及加權報酬指數的表現， 臺灣全市場半導體精選 30 報酬指數的報酬率最高，達 340%，長期表現遠優於四大指數。

半導體產業大者恆大，強者恆強的特性，投資人投資具代表性的 30 家公司即可在相對較低的波動下，強化投資效益。

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