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盤面解析:可多留意低基期績優股 防疫、免疫概念股慎追高

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文 / Money錢

▲(圖/翻攝自Money錢)

3 大利空環伺 

費半、道瓊失守月線

疫情再度出現蔓延跡象,日韓與中東確診人數持續上增。2 月 Markit 製造業 PMI 數據 50.8、服務業 PMI 數據 49.4,雙雙不如預期。加上分析師 Peter Berezin 將美企首季的獲利成長預測砍半。三大利空引爆市場避險情緒,上週五(21)金價續揚漲幅 1.46%,站上 1,640 美元/盎司關卡,並於今日(24)早盤再度上攻 1,660 美元/盎司。也導致市場預期 FED 有可能再度面臨降息壓力,上週五四大指數全數收黑,跌幅介於 0.78%~2.99%,費半跌幅最重,終場與道瓊指數雙雙失守月線。

疫情蔓延,加權回測 11,500 點

櫃買回測季線,賣壓聚集百貨類股

疫情蔓延與美股收黑,拖累台股走勢,今日(24)台股開低震盪,盤中跌破 2/18 低點後持續向下往 11,500 點尋找支撐,終場跌幅 1.30%,以 11,534 點作收。成交量 1,387 億,OTC 櫃買指數盤中一度回測季線支撐,三大類股指數全數收黑,29 大類股指數中,造紙類股在正隆(1904)的帶動下一枝獨秀,賣壓聚焦汽車、貿易百貨類股,終場指數跌幅皆逾 2%。

▲(圖/翻攝自Money錢)

【法人動向】

三大法人合計:-275.55 億元

外資:-263.39 億元

投信:+2.66 億元

2/28 美決定是否施壓華為

台積電走勢保守,觀望明日法說

權值股部分,蘋概三王全數開低,終場收黑。其中台積電(2330)攜手意法合推氮化鎵製程,但由於瑞信於報告中明確指出,美國將於 2/28 討論是否將華為列入實體清單,並決定限制供應華為的產品,「源自美國技術比率門檻」是否由 25% 降至 10%,今日(24)終場跌幅 1.54%,可能在 2/4 的多方缺口尋找支撐,市場短線聚焦明日(25)法說。

鴻海(2317)透過加發獎金來激勵鄭州廠復工速度,但由於鴻海公開表明確定會影響全年營收,令股價走勢仍然保守,今日開低震盪,終場跌幅 1.22%,聚焦今日法說。

▲(圖/翻攝自Money錢)

MLCC 將於 3 月調漲 5 成

國巨尾盤急拉,聚焦 2/26 股東會

族群部分,被動元件由於先前庫存去化順利,加上疫情加速供需緊俏,國巨(2327) 3 月起 MLCC 與電阻價格調漲可能達5成,在5G手機帶動 MLCC 的需求的背景下,外資預估國巨(2327)在庫存天數已低於 50 天。後續 2Q20 逐步邁入電子業旺季,在 2/26 股東會聚焦陳泰銘對於後市看法,以及發行 GDR 相關事宜。

今日(24)尾盤出現買單拉抬,向上突破 1/3 前高順利創下波段高。漲幅同步帶動光頡(3624)終場漲逾 5%,大毅(2478)、華新科(2492)、禾伸堂(3026)終場亦順利收紅。

▲(圖/翻攝自Money錢)

網購紙箱需求 + 復工回補庫存

紙價走揚,造紙獨強

疫情持續延燒,帶動網購商機的同時,也帶動運輸時的紙箱需求。加上近期大陸造紙行業由於復工率不如預期,同時廢紙缺乏回收人力,封城亦令原料供應也成問題,價格看漲,尤其以箱版、瓦楞紙先行漲價,令造紙類股表現一枝獨秀。

正隆(1904)開高走高,盤中漲幅一度飆逾 7%,創下波段高。榮成(1909)開低走高,終場漲幅 2.15%。永豐餘(1907)、台紙(1902)亦雙雙漲逾 1%。法人預期隨著庫存見底,復工後仍有庫存回補潮,仍有望為紙價帶來支撐。

▲(圖/翻攝自Money錢)

盤面小結

整體而言,武漢疫情隱憂未解,中東地緣緊張持續為油價帶來支撐,後續關注 3 月初 OPEC+ 的風向球,事件則聚焦本週 FED 個官員談話,台股聚焦鴻海(2317)、台積電(2330)、中華電(2412)、穩懋(3105)…等龍頭法說會,短線逐步關注 2 月份營收公布以及年報公布,個股仍可能為持強者恆強的態勢,族群部分缺貨的CMOS、被動元件、矽晶圓持續輪漲,亦可多留意低基期績優股,防疫、免疫概念股慎追高,並留意嚴守停損,並適時將營收動能轉弱且破線的持股汰弱留強。

※本文由Money錢授權刊載,未經同意禁止轉載。原文在此

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