快檢查持股數 00940秒填息
2026/06/09 10:27:00
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擁有33萬受益人的元大台灣價值高息（00940）今（9）日除息，每股配發0.05元創下掛牌以來新高，受惠大盤回神走勢強勁，開盤即上演秒填息。以昨日收盤價11.99元計算，年化殖利率達5%。本次配息基準日為昨日，收益分配預計於7月1日發放。00940日前完成成分股換股，持股結構進一步聚焦英業達、神達、台灣大等兼具獲利與股息穩定性的企業。投資人參與配息應審慎評估市場風險。
財經中心／廖珪如報導
擁有33萬受益人的月月配台股ETF-元大台灣價值高息（00940）今（9）日除息，一張配0.05元，創2年新高，首日除息參考價11.94元，受惠大盤回神，盤中最高觸及12.17元，上演秒填息。00940本次每受益權單位配發0.05元，回到2024年剛掛牌時的高配息，以昨天收盤股價11.99元來算，年化殖利率5%。
投資人如果在昨天持有或買進，都可以參與本次配息，收益分配發放日為7月1日。00940目前淨值組成來源，主要配息來源來自於成分股的現金股息，日前完成「10進10出」換股後，持股結構進一步聚焦獲利能力與股息穩定性兼具企業，包括英業達、神達、台灣大等成分股。
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