單月規模暴增近百億！00881四成押護國神山 8大持股曝光
8月台股高檔震盪，但AI基本面持續交出亮眼成績。台積電最新公布7月合併營收達新台幣4,675.8億元，再創單月新高紀錄，累計今年前7月合併營收也較去年同期成長37%，顯示AI需求持續轉化為企業實質成長動能。
國泰投信表示，台灣站在全球AI供應鏈「關鍵C位」，從晶片、伺服器到電子零組件形成完整科技聚落，相關投資受到市場高度關注，其中，國泰台灣科技龍頭（00881）基金規模達新台幣1,360.92 億元，近一個月增加約99.13億元，成分股主要布局台灣科技龍頭及AI供應鏈，其中有四成核心為台積電。
國泰台灣科技龍頭（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，前幾年市場鎖定的方向是「AI想像」，市場預期科技能帶來高度改變與未來願景，現在則開始聚焦「AI獲利」，AI投資是否能真正轉化為營收。隨著全球科技大廠持續擴大AI基礎建設投資，AI需求已從晶片擴散至IC設計、PCB、伺服器、散熱及電源等，台灣不僅受惠良多，AI帶來的實際成長也從企業營收進一步反映在總體經濟，今年台灣經濟成長率可望有機會再上修，AI科技出口成為重要成長引擎。
指數漲的是價格，企業獲利才是關乎市能否走得長遠的底氣。00881經理人蘇鼎宇表示，目前台股企業獲利預期持續上修，也為台股後市增添動能；另一方面，過去雲端科技時代，美國科技巨頭憑藉獲利成長帶動科技股評價，如今進入AI時代，台灣掌握全球半導體及AI供應鏈關鍵，台股科技龍頭中長期仍有表現空間。
蘇鼎宇認為，「與其猜測下一檔AI明星股，不如掌握整座科技群山。」國泰台灣科技龍頭（00881）以台積電為核心，權重逾四成，並納入聯發科、台達電、鴻海、台光電、欣興、致茂、智邦及川湖等科技龍頭，聚焦晶圓代工、IC設計、PCB、伺服器組裝、散熱、電源及網通等範疇，不單押單一個股，而是讓布局更完善，更有機會掌握AI的成長及題材輪動。
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