從雲端摔下？AI晶片股上演大拉回 重災原因曝光
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AI晶片股才剛迎來一波反彈，18日卻突然集體拉回，美股半導體與光通訊族群成為盤面重災區。財經媒體《MarketWatch》報導，Coherent重挫12.75%、Ciena下跌8.90%、Lumentum跌9.87%，SanDisk下挫9.01%，美光（Micron）也跌逾7%；超微（AMD）、輝達（Nvidia）、英特爾（Intel）同樣收黑，跌幅分別為4.27%、2.34%與6.58%。客製化晶片大廠Marvell Technology、博通（Broadcom）則下跌7.82%、3.17%。
文中指出，亞洲科技股近期走弱，加上美債殖利率維持高檔，成為AI硬體股回檔的背景。Jefferies股票交易分析師Jeffrey Favuzza認為，這波下跌可能與近期漲幅過大有關，部分投資人趁機落袋為安。Aptus Capital Advisors股票主管David Wagner也認為，AI硬體股近期漲勢強勁，資金出現獲利了結並不意外。ActivTrades分析師Ion Jauregui則提醒，AI晶片等高Beta科技股本來就容易放大市場波動，經過這波上漲後，短線震盪可能加劇。
AI產業本身的消息同樣牽動市場情緒。彭博報導，AI新創Anthropic在預計IPO前，年度營收運行率已突破650億美元。Favuzza認為，這項數字「非常驚人」，但與近期市場預期相比仍略顯不足，顯示AI企業如今不只要持續成長，還得交出超出高期待的成績。記憶體族群則出現另一項隱憂，市場擔心未來記憶體價格下滑。Freedom Capital Markets科技研究主管Paul Meeks指出，美光與SanDisk簽下的多年期客戶協議，都有價格下限保障，而且約定價格高於過去記憶體景氣高峰，這可能改變市場對記憶體供應商的看法。
不過，股價下跌並不代表AI需求開始反轉。報導引述分析師看法指出，記憶體與儲存產品需求仍在快速增加，投資人對AI資本支出持續強勁的信心也在升高，半導體產業的長線需求仍有支撐。Jauregui仍看好AI長期發展，但提醒，AI晶片股經過這波大漲後，市場對後續成長的要求已經更高，若財報、AI需求或企業資本支出出現不如預期的訊號，股價波動恐被進一步放大。
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