記者戴玉翔／台北報導
台股今（4）日在台積電、聯電領跌之下，終盤下跌305.32點，收在15906.41點，再度失守「萬六」大關，萬寶投顧總監蔡明彰表示，「台股再怎麼厲害那也是孫悟空，逃不出如來佛的手掌心，這個如來佛就是國際趨勢。」但鋼鐵股有望複製貨櫃輪的漲勢。
▲蔡明彰表示，鋼鐵股有望複製貨櫃輪的漲勢。（圖／記者戴玉翔攝影）
蔡明彰表示，今天台股大跌305點，應該是跟上美股的腳步，最主要的問題是美國已經越來越多人施打疫苗，估計會夏天前達到群體免疫，於是現在資本市場就提前反應，當群體免疫之後，人們開始出來，造成通膨的上升，而這個已經反應在美國公債殖利率上，前陣子美股跌就是這個原因。但這次大跌則是因為，一旦群體免疫後，前陣子很夯的居家隔離、遠距教學等宅經濟的股票，清一色都是科技類股，這些股票反而要休息了。
當群體免疫之後，人們脫下口罩，化妝品的銷量就會上升，開始跟別人接觸，服飾、鞋子需求也會增加，然後當人們走出戶外，一定會增加觀光、旅遊、餐飲等的消費，所以未來股市資金就會從「科技類股」轉向「抗通膨股」，換股操作也因此產生了。
蔡明彰表示，這個現象從昨日的那斯達克指數跌破季線就可觀察出，指標股蘋果、特斯拉，今年到目前為止，股價是下跌的，也就是「負報酬」，但台股在今天以前都沒有什麼反應，「但台股再怎麼厲害那也是孫悟空，逃不出如來佛的手掌心，這個如來佛就是國際趨勢。」
台股大盤的結構，有7成受電子股影響，一旦科技股大跌，當然指數會跌305點，資金就轉往塑化、鋼鐵，但它們對於指數的影響力遠不如電子股，「且這種狀況可能會持續到5月左右。」
蔡明彰表示，今天要注意的的是「成交量超過10萬張，且股價一直是漲的，最後也收漲的」，那就是塑化的中石化（1314），以及鋼鐵的中鴻（2014）、大成鋼（2027），這些股票能夠成交超過10萬張，就代表它們真的很熱。「尤其是鋼鐵股有3大關鍵支持，有望複製之前貨櫃輪長榮（2603）、陽明（2609）的漲勢！」
●關鍵一：三年不開張，開張不只吃三年
蔡明彰表示，這幾年全球貨櫃輪景氣低迷，直到去年才噴發，如今鋼鐵也是，由於美國即將通過2兆美元的基礎建設法案，要建設一定要用到鋼鐵，於是美國鋼價開始上揚，這也帶動全球鋼鐵業走入近二十年最好榮景。加上美國與中國都在推動基礎建設，全球車市、房市復甦，鋼鐵業的完美環境因此產生。
●關鍵二：有不少業者退出，供給減少
過去因為貨櫃輪景氣低迷，有不少業者選擇退出這個產業，建造新船也減少，也造成疫情爆發後「供不應求」，運價狂飆。如今鋼鐵業在過去也有不少業者退出，未來在鋼鐵需求不斷增加的時候，就容易造成全球鋼價大漲。
●關鍵三：業績大放異采
貨櫃輪的業績不用多說，在去年是大放異采。而鋼鐵股中的中鋼構（2013）去年每股純益（EPS）3.26元，創近三十年最佳。中鴻（2014）去年第四季EPS 0.54元，全年EPS 0.37元，受惠於漲價利多，今年全年EPS上看2.5元，本益比7倍，可望創15年來最佳獲利。
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